Джесси Ливермор: как с $5 можно заработать миллионы и потом всё потерять

Это история о том, что в инвестировании нужно придерживаться своей стратегии и не позволять эмоциям взять верх над нею.

Как фермер стал трейдером

Джесси родился в семье фермеров в 1877 году. Отец заставил его бросить школу ради работы в поле. Но перспектива всю жизнь «крутить коровам хвосты» парня не прельщала. Поэтому он сбежал в Бостон с $5 в кармане и устроился в брокерскую контору на подработку.

В это время Ливермор заинтересовался фондовым рынком и научился предугадывать закономерности. Он хотел сам покупать акции через брокера, но денег было мало. Поэтому неудавшийся фермер пошёл в букмекерскую компанию, которая принимала ставки по акциям, и уже через год был с $1 тыс.

Ливермор стал зарабатывать тогда, когда остальные теряли

Потом Джесси переехал в Нью-Йорк. Теперь у парня были деньги, чтобы вложить в акции.

Торговля на настоящей бирже отличалась от ставок у букмекеров. Ливермор это не учёл, слил деньги и влез в долги. Кое-как расплатившись, он стал тщательней просчитывать риски и зарабатывать.

Своё состояние Ливермор сколотил, играя на понижение (шорт) — это когда вы берёте акции в долг у брокера с расчётом на их падение. Такой подход позволил парню заработать тогда, когда все теряли. А теряли вот почему:

• 24-го октября 1907-го года, Мировой финансовый кризис. Джесси открыл шорт до обвалила и смог за 2 дня поднял $3 млн.
• 1929-й год — начало Великой депрессии в США. Он повторил свою тактику и заработал $100 млн.

Но после кризиса появилась Комиссия по ценным бумагам и биржам, которая следила за тем, чтобы обвалы на рынке не повторялись. Это положило конец сверхдоходам Ливермору.

Грустный финал истории

Состояния Джесси всё равно хватило бы и ему, и детям до самой смерти. Но хотелось большего. В итоге Ливермор поставил почти всё нажитое и проиграл. Это привело к депрессии, а потом — к самоубийству.

Из этой истории я сделал 2 вывода:

А. кризис может быть лучшим временем для того, чтобы сколотить капитал;
Б. голова инвестора должна быть всегда холодной. А жадности и азарту не место там, где зарабатываются деньги.

Именно поэтому я — долгосрочный, консервативный инвестор. Мне нравится смотреть, как постепенно растёт моё состояние.