Если вы решили инвестировать в ценные бумаги на фондовом рынке, не спешите вкладывать все деньги. Сейчас внимательно смотрите на состояние экономики. Лучше делать точечные покупки с пониманием, что с компанией будет дальше. Не набирайте ценных бумаг на всю сумму, которая есть в вашем распоряжении.

Идеальная стратегия для новичков — сейчас и до конца 2019 года большую часть сбережений хранить в облигациях или защитных активах (золото или ETF на золото). Дело в том, что сейчас в бизнесе прогнозируется спад. За ним последует цикл снижения развития. В первую очередь, это скажется на фондовом рынке. Это может привести к серьезному обвалу, как было в 2008 году на американском рынке. Тогда многие ценные бумаги потеряли в цене в 2-3 раза.

Но есть 10 ценных бумаг, которые можно купить сейчас и держать для получения дивидендов. О каждой подробно расскажу в этой статье.

3 отрасли экономики с большим потенциалом роста в 2019 году

Лично я вижу 3 варианта на средне- и краткосрочный период:

  1. IT-компании или те, кто развивается в этом направлении. Сам связан с этой сферой, поэтому вижу перспективы. Плюс это направление, в котором постоянно появляется что-то новое. Это всегда поддерживает стоимость акций.
  2. Золотодобывающие компании — в кризис они чувствуют себя уверенно, потому что растет цена на золото.
  3. Сфера медиа и развлечений — даже в самые тяжелые времена, люди стараются активно отдыхать. Никто не перестанет смотреть фильмы и сериалы только из-за кризиса.

В каждой из этих сфер экономики есть несколько компаний, за которыми я лично наблюдаю. Расскажу подробнее о каждой из них. 

2 зарубежные компании, в которые можно вложить в 2019 году

Еще раз скажу: на американском фондовом рынке сейчас нужно делать покупки очень осторожно. Тщательно подбирайте компании, анализируйте их отчетности и читайте новости.

У меня на примете 2 компании:

  1. Facebook — нравится, как идет вектор развития. Сейчас у компании хорошие финансовые показатели. Они прошли определенный путь и вырулили из негативных новостей о сливе данных пользователей. Сейчас у них много интересных проектов, включая новую криптовалюту Libra. Их идеи будут пользоваться популярностью в будущем, а не только сейчас. Подробнее рассказывал в статье «5 причин почему рассматриваю акции Facebook на долгосрок». Ценные бумаги этой компании уже есть в моем портфеле.
  2. Walt Disney — сейчас они поглотили крупных конкурентов, есть много интересных проектов, активно развиваются в области медиа. Многие кассовые фильмы, которые сейчас выходят, принадлежат именно Walt Disney. Пусть и не напрямую, но они получают за все деньги. К тому же ниша развлечений и медиа на подъеме, поэтому у компании все в порядке с выручкой. Финансовые показатели очень привлекательные.  Подробнее рассказал в статье «Смотри на акции The Walt Disney для будущих покупкок». Планирую купить, когда цена будет 80-85$ за акцию.

8 российских компаний, акции которых можно купить в 2019 году

  1. ФСК ЕЭС — акции компании есть в моем портфеле. На июнь 2019 года получил 25% прибыли только за счет дивидендов. Очень перспективная компания с хорошим руководством. Показывает хорошие финансовые показатели и регулярно выплачивает дивиденды.
  2. Яндекс — тоже есть в моем портфеле. Еще одна компания с хорошими перспективами и новыми интересными проектами. Плюс государство ведет защитную политику по отношению к Яндексу.
  3. АФК Система — мне лично нравится эта компания. Есть несколько интересных активов, которые хотят вывести на биржу. Это повысит рыночную стоимость. Сейчас они вырулили из последствий от плохих новостей о судебном иске. Это хороший знак: они умеют выбраться из проблем и при этом стабильно выплачивать дивиденды и продолжать развиваться.
  4. Черкизово — в списке лидеров рынка производителей мяса, птицы и продукции из этих продуктов. Средняя доходность дивидендов — около 8,2% в год.

Подробно об этих 4 компаниях писал в статье «Хотите прикупить акции, но не знаете какие выбрать? Есть 4 варианта»

  1. Мосбиржа — по сути, монополист, потому что все ценные бумаги российских компаний продают и покупают именно здесь. Стабильно выплачивают дивиденды в размере около 8% годовых. Делают это регулярно и стараются повысить размер выплат. С каждым годом все больше открываются счета у брокеров — Мосбиржа получает свою комиссию с каждой проведенной сделки. Другие аргументу в пользу акций написал в статье «Мосбиржа: мое личное мнение из 7 аргументов»
  2. Х5 Ритейл Групп — достаточно быстро растут и хорошо развиваются. Из всех компаний этого сектора у них, пожалуй, самое интересное положение и вектор развития.
  3. Детский мир — тоже своего рода монополист в сфере продаж детских игрушек. Компания очень уверенно чувствует себя по финансовым показателям. Есть стабильные хорошие результаты. Регулярно выплачивают дивиденды. Подробно писал про них в статье «Посмотрите Детский мир в долгую»
  4. Полюс Золото — одна из самых крупных компаний по объему добычи золота в мире и самая крупная в России. В кризис будут себя отлично чувствовать — уверен, показатели улучшатся за счет роста цены на золото. Есть и другие причины купить их акции — рассказал в статье «Почему мне нравится акция Полюс Золото»

Перспективные акции для 2020 года или повод для спекуляции?

Все акции, о которых рассказал, рекомендую рассматривать как долгосрочную покупку. Поэтому эти рекомендации будут актуальны вплоть до 2020-2021 годов. 

Подведем итог:

  • учитываем, что скоро возможен кризис, однако не понятно когда начнется. Поэтому в портфеле должно быть больше облигаций
  • обращаем внимание на золото или на ETF на золото
  • ценные бумаги выбираем из перспективных секторов экономики и которые больше ориентированы на внутренний рынок
  • осторожно совершаем покупки на американском рынке, чтобы не повторить ситуацию с 2008 годом, когда ценные бумаги потеряли в цене
  • присматриваемся в Facebook и Walt Disney
  • оцениваем обстановку с 8 российскими компаниями — выбираем те, которые подходят по цене и финансовыми показателям.

Важный совет: не занимайтесь спекуляцией — не нужно покупать и продавать через 3 месяца при первых движениях цены на рынке. Практикуйте принципы лимонного инвестирования: сделайте это своей привычкой и вкладывайте деньги осознанно.